1、月初各銀行打印回單；
2、公司日常報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用、銀行收支款項(xiàng)、存取款項(xiàng)并做賬，核對(duì)各賬戶(hù)余額；
3、公司日常開(kāi)票；
4、公司加油卡管理，借出、歸還、車(chē)輛、金額做登記，每月做賬，核對(duì)加油卡余額；
5、信用卡管理，每月核對(duì)還款明細(xì)，按期還款，復(fù)印原始憑證留檔；
6、其他往來(lái)核對(duì)。
7、每日核對(duì)銷(xiāo)售單據(jù)確認(rèn)收款金額，相關(guān)刷卡手續(xù)費(fèi)做賬；
8、公司養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)繳納、開(kāi)票；
9、對(duì)公銀行賬戶(hù)每月或每季度銀企對(duì)賬；
10、月末費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始憑證填寫(xiě)匯總表，粘貼并裝訂；付款原始憑證填寫(xiě)匯總表，粘貼并裝訂；
11、應(yīng)收賬款及時(shí)核對(duì)，核銷(xiāo)往來(lái)，按理每周一群內(nèi)公告。
12、應(yīng)付賬款及時(shí)核對(duì)，核銷(xiāo)往來(lái)，有問(wèn)題之處與采購(gòu)人員溝通處理。